Surperformez le marché grâce au
Quality Investing
Notre philosophie d'investissement
Parmi les 50 000 entreprises côtées en bourse, nous investissons uniquement dans les 0,1% les plus solides
Les entreprises les plus solides ont un rempart concurrentiel durable
Un rempart concurrentiel ("moat" en anglais) est un avantage durable qui protège une entreprise contre ses concurrents. Les entreprises avec un large moat peuvent maintenir des rendements élevés sur le capital, défendre leur position sur le marché et croître de manière constante au fil du temps. Des exemples de moats incluent des marques fortes, des effets de réseau, des coûts de changement élevés, une technologie propriétaire et des canaux de distribution uniques. Investir dans des entreprises avec un moat durable augmente la probabilité de succès à long terme et de résilience à travers les cycles de marché.
Nous recherchons également des entreprises de qualité avec les critères suivants :
Pricing Power
Le Pricing Power (pouvoir de fixer les prix) est la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix sans perdre de clients. Cette caractéristique se trouve souvent dans les entreprises avec des produits uniques, des marques fortes ou une concurrence limitée. Les entreprises avec un pouvoir de fixation des prix peuvent protéger et étendre leurs marges bénéficiaires, ce qui les rend plus résilientes à l'inflation et aux pressions du marché.
Prévisibilité sans surprise
La prévisibilité fait référence à la cohérence et à la fiabilité de la croissance des revenus et des flux de trésorerie d'une entreprise. Les entreprises aux résultats prévisibles sont plus faciles à évaluer et moins susceptibles de surprendre les investisseurs avec des nouvelles négatives. Nous privilégions les entreprises avec des revenus récurrents, une demande stable et un historique de performance régulière.
Forteresses financières
La solidité financière signifie avoir un bilan solide, peu de dettes et beaucoup de liquidités. Les entreprises solides peuvent survivre aux ralentissements économiques, investir dans des opportunités de croissance et éviter d'être forcées à prendre des décisions défavorables. Nous évitons les entreprises présentant un risque de détresse financière ou de faillite.
Allocation de capital exemplaire
L'allocation de capital est la façon dont la direction investit les bénéfices de l'entreprise - que ce soit en réinvestissant dans l'entreprise, en rachetant des actions ou en versant des dividendes. Les grands allocateurs de capital maximisent la valeur à long terme pour les actionnaires en prenant des décisions disciplinées et à haut rendement. Nous recherchons des dirigeants réfléchis et efficaces dans la gestion du capital.
Management solide et impliqué
Des équipes de direction solides sont essentielles pour le succès à long terme. Nous recherchons des entreprises dirigées par des leaders expérimentés et éthiques (souvent des fondateurs ou des PDG propriétaires) qui ont un historique de décisions intelligentes et d'alignement avec les actionnaires. Leur vision et leur discipline peuvent faire la différence pour naviguer dans les défis et saisir les opportunités.
Identifiez facilement les entreprises les plus solides du monde en utilisant le Score de Qualité Beanvest
Après cette analyse approfondie, nous calculons un Score de qualité pour chaque entreprise, vous aidant à comparer et identifier facilement les entreprises les plus solides dans le monde.
Voici les entreprises les plus récentes que nous avons étudiées
Pourquoi notre Score de qualité est-il différent ?
La plupart des screeners d'actions se concentrent uniquement sur les données quantitatives comme les ratios financiers et les taux de croissance.
Beanvest va plus loin en effectuant une analyse qualitative pour découvrir les meilleures entreprises, y compris des pépites cachées négligées que les chiffres seuls pourraient manquer.
Une fois que nous avons identifié les meilleures entreprises du monde, nous examinons leur valorisation
Nous les achetons au prix juste
Même la meilleure entreprise peut être un mauvais investissement si elle est achetée au mauvais prix. Nous évaluons la valorisation en utilisant des ratios fianciers simples avec une marge de sécurité. Notre objectif est d'acheter les meilleures entreprises à un prix juste ou même sous-évalué, en évitant de surpayer pour la qualité.